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金贵银业陷债务泥沼:营收持续下滑 发力消费终端待考

  一路上涨的国际白银价格,并未能将金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”,002716.SZ)从债务的泥沼里拖出来。

  9月4日,金贵银业公告称,其控股股东曹永贵新增三项股权轮候冻结事项。至此,曹永贵持有金贵银业的股权总计被轮候冻结22次,涉及冻结股权总计54.46亿股,是其持有股权数额的17倍。监管部门对金贵银业的关注函显示,曹永贵占用公司非经营性资金余额高达10.14亿元。

  与此同时,截至8月31日,金贵银业逾期和到期债务高达15.69亿元, 11月3日还将有6.85亿元债券到期。

  金贵银业主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品,属于有色金属冶炼行业,也是A股唯一一家以白银为主营业务的上市公司。2017年和2018年,金贵银业的总收入分别为113.02亿元和106.57亿元,占到当年郴州市GDP的5.2%和4.5%。如今,该公司在上游正在收购多地白银等矿产资源,下游则发力消费终端,建设中国银都—金贵白银城项目及白银产品零售连锁品牌店。

  面对债务缠身和多变的白银市场,金贵银业的营收持续下滑:2019年上半年,公司实现营业收入42.48亿元,同比下降22.55%,其中白银系列产品收入占55.62%,实现归属于上市公司股东的净利润-3795.6万元,同比下降128.89%。至于未来公司将如何转型,截至《中国经营报》记者发稿未能收到对方回复。

  资本并购下的债务危机

  受国际银价大涨的刺激,金贵银业从9月2日收盘时的6.55元/股,上涨到9月5日收盘时的7. 14元/股,涨幅为9%。

  但金贵银业的危机已全线爆发:8月30日,深交所中小板公司管理部发关注函称,公司控股股东、实际控制人曹永贵占用公司非经营性资金余额10.14亿元,占公司最近一期经审计净资产比例为27.42%。就此,监管部门要求金贵银业在9月4日之前进行回复说明。

  金贵银业随后公告称,将在9月7日之前回复。就在此期间,金贵银业再次披露控股股东曹永贵股权被轮候冻结的公告,轮候冻结执行人涉及上海、广东、四川、山东等多地法院,总计22项,冻结股权总计54.46亿股,是其持有股权的1731.82 %。根据公告,曹永贵总计持有金贵银业股份为3.14470479亿股,占公司总股本的比例为32.74%。

  “股份轮候冻结原因:上述曹永贵先生所持公司股份被轮候冻结系曹永贵先生的债务纠纷所致。”金贵银业在公告中解释称。

  除了曹永贵个人的债务之外,截至8月19日,金贵银业的逾期债务金额高达9.70亿元,且8月19日至8月31日到期债务金额为5.99亿元。今年11月3日,公司发行的总计6.85亿元的债券“14金贵债”(代码112231)也将到期。基于此,东方金诚国际信用评估有限公司在8月30日发布关注公告,将金贵银业信用登记由AA-下调为A。

  就此,投资机构负责人高先生认为,金贵银业控股股东出现如此巨额的资金占用,股权质押以及被法院轮候冻结,显示出公司在治理方面存在严重的缺陷,甚至是失控。

  记者注意到,今年以来,金贵银业已经11次收到深交所的关注函、问询函,甚至批评函等,主要涉及问题就是曹永贵占用资金以及公司债务问题、资产收购等。在今年4月,该公司原董秘辞职,目前是曹永贵兼任董秘一职。记者多次拨打董秘办公室电话无人接听,给曹永贵邮箱发送采访函亦未回复。

  “如果曹永贵先生持有的股份被强制执行,会导致曹永贵先生丧失第一大股东地位,公司存在控制权变更的风险。”金贵银业公告称。

  就在曹永贵执掌金贵银业期间,公司在上下游的扩张步伐一直未曾停止:2016年和2017年,金贵银业分别收购了西藏金和矿业有限公司66%股权和西藏俊龙矿业有限公司100%股权。但在今年上半年,这两家公司的净利润分别为—366.26万元和—148.93万元。

  在2018年5月,金贵银业抛出更为庞大的收购计划:预计以14亿~16亿元收购湖南临武嘉宇矿业有限责任公司100%股权,预计以4亿~6亿元收购湖南东谷云商集团有限公司(以下简称东谷云商)100%股权,预计以20亿~24亿元收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权。

  但随着曹永贵占用资金、公司债务逾期等问题的爆发,使得金贵银业的收购计划不得不戛然而止:金贵银业发布公告称,公司于2019年7月12日终止筹划关于拟以发行股份及支付现金的方式,收购上述三家企业的资产重组重大事项。

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